Nota informativa FONDUL DESCHIS DE INVESTITII NAPOCA
Societatea de administrare a investitiilor SAI Globinvest SA aduce la cunostinta investitorilor fondului deschis de investitii Napoca ca, prin decizia nr. 988 din 03.08.2010, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a autorizat/avizat modificari ale documentelor legale de functionare ale fondului.
Ca urmare a aplicarii Dispunerii de Masuri nr. 9/2010 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare au fost aduse completari modului de evaluare a activelor, precum si introdusa posibilitatea ca societatea de administrare sa distribuie unitati de fond prin agenti de distributie.
Ca urmare a neprelungirii dupa expirarare a contractului de distributie, SAI KD Investment Romania SA a fost radiata din lista distribuitorilor fondului.
Ca urmare a deciziilor Consiliului de Administratie al SAI Globinvest SA, au fost reduse comisioanele de rascumparare dupa cum urmeaza: a fost eliminat comisionul de 15% aplicabil rascumpararilor facute in termen de 15 zile de la data cumpararii si a fost redus la 2,5% comisionul aplicabil rascumpararilor facute in termen de 547 zile de la data cumpararii. De asemenea, a fost inlocuit auditorul fondului.
A fost modificat comisionul de administrare, in cadrul limitelor maxime prevazute in prospectul de emisiune la valoarea efectiva de 0,4% pe luna din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective.
Nu au fost aduse modificari caracteristicilor definitorii ale fondului, respectiv obiectivului financiar si politicii de investitii.
Avand in vederea numarul mare de acte aditionale intocmite la documentele fondului de la data autorizarii, a fost intocmita si o varianta actualizata la zi a acestora, prin includerea tuturor modificarilor autorizate si actualizarea unor date precum organismele de plasament administrate, capitalul social al administratorului, datele de identificare ale depozitarului si regimul fiscal aplicabil.
Nota informativa FONDUL DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA
Societatea de administrare a investitiilor SAI Globinvest SA aduce la cunostinta investitorilor fondului deschis de investitii Transilvania ca, prin decizia nr. 987 din 03.08.2010, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a autorizat/avizat modificari ale documentelor legale de functionare ale fondului.
Ca urmare a aplicarii Dispunerii de Masuri nr. 9/2010 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare au fost aduse completari modului de evaluare a activelor, precum si introdusa posibilitatea ca societatea de administrare sa distribuie unitati de fond prin agenti de distributie.
Ca urmare a neprelungirii dupa expirarare a contractului de distributie, SAI KD Investment Romania SA a fost radiata din lista distribuitorilor fondului.
Ca urmare a deciziilor Consiliului de Administratie al SAI Globinvest SA, au fost reduse comisioanele de rascumparare dupa cum urmeaza: a fost eliminat comisionul de 5% aplicabil rascumpararilor facute in termen de 15 zile de la data cumpararii si a fost redus la 1,5% comisionul aplicabil rascumpararilor facute in termen de 30 zile de la data cumpararii. De asemenea, a fost inlocuit auditorul fondului.
A fost modificat comisionul de administrare, in cadrul limitelor maxime prevazute in prospectul de emisiune, la valoarea efectiva de 0,25% pe luna din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective.
Nu au fost aduse modificari caracteristicilor definitorii ale fondului, respectiv obiectivului financiar si politicii de investitii.
Avand in vederea numarul mare de acte aditionale intocmite la documentele fondului de la data autorizarii, a fost intocmita si o varianta actualizata la zi a acestora, prin includerea tuturor modificarilor autorizate si actualizarea unor date precum organismele de plasament administrate, capitalul social al administratorului, datele de identificare ale depozitarului, nivelul actual al comisionului de administrare si regimul fiscal aplicabil.
* Note publicate in editia din 6 august 2010 a ziarului Bursa.
** Modificarile mentionate intra in vigoare incepand cu 16 august 2010.
Nivelul comisioanelor devine:
Fdi Napoca
- 2,5% din valoarea unitatilor rascumparate, inainte de 547 zile inclusiv
- 0% dupa 548 zile
Fdi Transilvania
- 1,5% din valoarea unitatilor rascumparate, inainte de 30 zile inclusiv
- 0% dupa 31 zile